МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39" МО "ЛГО"
на «01» января 2023 г.
Код формы по ОКУД
0503768
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1. Нефинансовые активы
Счет аналитического учета
Наличие на начало года
Код
строки
Поступление (увеличение)
из них
всего
остаток на
начало года
исправление
ошибок
прошлых лет
4
4а
4б
Выбытие (уменьшение)
из них
всего
получено
безвозмездно
оприходовано
неучтенных
(восстановлено в
учете)
5
6
7
наименование
код
1
2
3
010100000
0101X1000
0101X2000
0101X3000
0101X4000
0101X5000
0101X6000
0101X7000
0101X8000
010400000
0104X1000
0104X2000
0104X3000
0104X4000
0104X5000
0104X6000
0104X7000
0104X8000
011400000
0114X1000
0114X2000
0114X3000
0114X4000
0114X5000
0114X6000
0114X7000
0114X8000
0106X1000
010611000
010
011
012
013
014
015
016
017
018
050
051
052
053
054
055
056
057
058
060
061
062
063
064
065
066
067
068
070
071
291 357 908,32
276 760 891,55
10 017 069,64
4 509 893,69
70 053,44
41 075 404,56
28 315 663,88
8 277 453,19
4 412 234,05
70 053,44
-
291 357 908,32
276 760 891,55
10 017 069,64
4 509 893,69
70 053,44
41 075 404,56
28 315 663,88
8 277 453,19
4 412 234,05
70 053,44
-
-
1 165 132,18
302 372,60
862 759,58
×
×
×
×
×
×
×
×
×
1 084 393,84
-
80 738,34
80 738,34
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
010621000
010631000
010641000
010691000
010692000
0107X1000
010711000
010721000
010731000
072
073
074
075
076
080
081
082
083
-
-
-
1 084 393,84
-
0102X0000
0102XN000
0102XR000
0102XI000
0102XD000
0104XX000
110
111
112
113
114
120
-
-
-
×
×
0104XN000
0104XR000
0104XI000
0104XD000
121
122
123
124
-
-
-
×
×
×
×
×
×
×
×
2.3. Обесценение нематериальных активов
0114XX000
130
-
-
-
-
2.4. Вложения в нематериальные активы
0106XX000
140
-
-
-
-
-
-
01069I000
145
-
-
-
-
-
010300000
0103X1000
0103X2000
0103X3000
150
151
152
153
20 903 182,94
20 903 182,94
-
20 903 182,94
20 903 182,94
-
-
-
-
всего
передано
безвозмездно
в результате
недостач, хищений
8
9
10
Наличие на конец
года
11
1. Движение основных средств
1.1. Основные средства
Жилые помещения
Нежилые помещения (здания и сооружения)
Инвестиционная недвижимость
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь производственный и хозяйственный
Биологические ресурсы
Прочие основные средства
1.2. Амортизация основных средств
Амортизация жилых помещений
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)
Амортизация инвестиционной недвижимости
Амортизация машин и оборудования
Амортизация транспортных средств
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного
Амортизация биологических ресурсов
Амортизация прочих основных средств
1.3. Обесценение основных средств
Обесценение жилых помещений
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)
Обесценение инвестиционной недвижимости
Обесценение машин и оборудования
Обесценение транспортных средств
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного
Обесценение биологических ресурсов
Обесценение прочих основных средств
1.4. Вложения в основные средства
Вложения в основные средства - недвижимое имущество
Вложения в основные средства - особо ценное движимое
имущество
Вложения в основные средства - иное движимое имущество
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды
Вложения в недвижимое имущество концедента
Вложения в движимое имущество концедента
1.5. Основные средства в пути
Основные средства в пути - недвижимое имущество
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество
Основные средства в пути - иное движимое имущество
-
-
409 644,35
147 592,68
262 051,67
4 182 246,57
3 321 130,68
566 487,38
294 628,51
1 084 393,84
-
71 888,34
71 888,34
-
-
292 113 396,15
276 760 891,55
10 171 849,56
5 110 601,60
70 053,44
45 257 651,13
31 636 794,56
8 843 940,57
4 706 862,56
70 053,44
-
-
-
1 084 393,84
-
-
-
-
-
×
-
-
-
-
×
×
×
×
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 903 182,94
20 903 182,94
-
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
2. Движение нематериальных активов
2.1. Нематериальные активы
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)
Опытно-конструкторские и технологические разработки
Программное обеспечение и базы данных
Иные объекты интеллектуальной собственности
2.2. Амортизация нематериальных активов
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских
разработок)
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок
Амортизация программного обеспечения и баз данных
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности
из них:
Вложения в нематериальные активы концедента
×
×
3. Движение непроизведенных активов
3.1. Непроизведенные активы
Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
3.2. Обесценение непроизведенных активов
01147X000
011471000
011472000
011473000
160
161
162
163
-
-
-
-
0106X3000
170
-
-
-
-
-
010695000
172
-
-
-
-
4.1. Материальные запасы
010500000
190
5 624 321,72
5 624 321,72
-
4.2. Вложения в материальные запасы
0106X4000
0107X3000
01148X000
230
250
255
-
-
-
01114X000
011141000
260
261
-
-
011142000
011144000
011145000
262
263
264
-
011146000
011147000
011148000
011149000
01044X000
010441000
265
266
267
268
270
271
010442000
010444000
010445000
Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
3.3. Вложения в непроизведенные активы
из них:
непроизведенные активы концедента
×
×
×
×
×
×
×
×
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 605 453,41
-
-
844 803,76
-
-
6 384 971,37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
×
×
×
×
×
×
-
-
-
-
272
273
274
-
-
-
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
-
-
-
010446000
010447000
010448000
010449000
01144X000
01116Х000
275
276
277
278
280
290
-
-
-
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
-
-
-
-
-
01116N000
291
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01116R000
01116I000
292
293
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Движение материальных запасов
4.3. Материальные запасы в пути
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов
5. Права пользования активами
5.1. Права пользования нефинансовыми активами
Права пользования жилыми помещениями
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и
сооружениями)
Права пользования машинами и оборудованием
Права пользования транспортными средствами
Права пользования инвентарем производственным и
хозяйственным
Права пользования биологическими ресурсами
Права пользования прочими основными средствами
Права пользования непроизведенными активами
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами
Амортизация прав пользования жилыми помещениями
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями
и сооружениями)
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
Амортизация прав пользования транспортными средствами
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и
хозяйственным
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами
Амортизация прав пользования прочими основными средствами
Амортизация прав пользования непроизведенными активами
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами
5.4. Права пользования нематериальными активами
Права пользования научными исследованиями
(научно-исследовательскими разработками)
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими
разработками
Права пользования программным обеспечением и базами данных
Права пользования иными объектами интеллектуальной
собственности
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными
активами
Амортизация прав пользования научными исследованиями
(научно-исследовательскими разработками)
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и
технологическими разработками
Амортизация прав пользования программным обеспечением и
базами данных
Амортизация прав пользования иными объектами
интеллектуальной собственности
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными
активами
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами
-
01116D000
294
-
-
-
-
-
-
-
01046Х000
300
-
-
-
×
×
×
-
-
-
-
01046N000
301
-
-
-
×
×
×
-
-
-
-
01046R000
302
-
-
-
×
×
×
-
-
-
-
01046I000
303
-
-
-
×
×
×
-
-
-
-
01046D000
304
-
-
-
×
×
×
-
-
-
-
0114Х0000
01066Х000
310
320
-
-
-
×
×
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения
Счет аналитического учета
наименование
1
1.1. Основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.2. Амортизация основных средств, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.3. Обесценение основных средств, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.4. Вложения в основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.5. Основные средства в пути, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
2.1. Нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
Наличие на начало года
код
Код
строки
всего
4
Поступление (увеличение)
из них
остаток на
начало года
исправление
ошибок
прошлых лет
4а
4б
Выбытие (уменьшение)
из них
всего
получено
безвозмездно
оприходовано
неучтенных
(восстановлено в
учете)
5
6
7
всего
передано
безвозмездно
8
9
в результате
недостач, хищений
2
3
010100000
600
291 357 908,32
291 357 908,32
-
1 165 132,18
80 738,34
-
409 644,35
-
-
292 113 396,15
010110000
010120000
601
602
276 760 891,55
2 529 334,92
276 760 891,55
2 529 334,92
-
9 700,00
9 700,00
-
44 232,08
-
-
276 760 891,55
2 494 802,84
010400000
610
41 075 404,56
41 075 404,56
-
×
×
×
4 182 246,57
71 888,34
-
45 257 651,13
010410000
010420000
611
612
28 315 663,88
1 120 649,37
28 315 663,88
1 120 649,37
-
×
×
×
×
×
×
3 321 130,68
292 578,92
-
-
31 636 794,56
1 413 228,29
011400000
620
-
-
-
-
×
×
-
-
-
-
011410000
011420000
621
622
-
-
-
-
×
×
×
×
-
-
-
-
0106X1000
630
-
-
-
1 084 393,84
-
-
1 084 393,84
-
-
-
010611000
010621000
631
632
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0107X1000
640
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
010711000
010721000
641
642
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0102X0000
670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
010220000
672
-
-
-
-
-
-
-
680
-
-
-
×
×
×
-
-
-
-
01042X000
682
-
-
-
×
×
×
-
-
-
-
0114XX000
690
-
-
-
-
×
×
-
-
-
-
01142X000
692
-
-
-
-
×
×
-
-
-
-
0106XX000
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
01062X000
702
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1. Непроизведенные активы, всего
010300000
710
20 903 182,94
20 903 182,94
-
-
-
-
-
-
-
20 903 182,94
-
-
-
-
20 903 182,94
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего
из них:
недвижимое имущество
-
11
0104XX000
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего
-
10
Наличие на конец
года
010310000
711
20 903 182,94
20 903 182,94
-
-
3.2. Обесценение непроизведенных активов
01147X000
720
-
-
-
-
3.3. Вложения в непроизведенные активы
0106X3000
730
-
-
-
-
-
-
-
-
-
010613000
731
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
010500000
740
5 624 321,72
5 624 321,72
-
1 605 453,41
-
-
844 803,76
-
-
6 384 971,37
из них:
недвижимое имущество
4.1. Материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
×
×
010520000
742
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0106X4000
750
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
010624000
752
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3. Материальные запасы в пути
0107X3000
760
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов
010723000
01148Х000
762
765
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
наименование
код
Код
строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
1
2
3
4
5
6
1. Имущество, полученное в пользование
в том числе:
недвижимое имущество
из них:
имущество казны
движимое
из них:
имущество казны
01
800
-
-
-
-
801
-
-
-
-
802
803
-
-
-
-
2. Материальные ценности на хранении, всего
из них:
на хранении
признанные не активом
02
3. Бланки строгой отчетности, всего
из них:
03
Забалансовый счет
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего
из них:
6. Основные средства в эксплуатации, всего
в том числе:
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
7. Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное
управление, всего
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
финансовые активы
Наличие на конец года
7
804
-
-
-
-
810
188 313,54
44,00
11 356,55
177 000,99
811
812
188 313,54
-
35,00
9,00
11 347,55
9,00
177 000,99
-
820
-
-
-
-
821
822
823
824
825
826
827
828
829
-
-
-
-
830
-
-
-
-
831
-
-
-
-
832
833
-
-
-
-
07
834
840
-
-
-
-
21
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
8 627 162,10
7 744 911,17
7 213 183,15
9 158 890,12
851
852
8 627 162,10
9 700,00
7 735 211,17
7 213 183,15
9 700,00
9 149 190,12
860
-
-
-
-
861
-
-
-
-
862
863
-
-
-
-
864
-
-
-
-
880
-
-
-
-
881
-
-
-
-
882
883
884
-
-
-
-
885
886
-
-
-
-
887
888
889
-
-
-
-
05
22
24
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду),
всего
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего
в том числе:
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
переданное в пользование по иным основаниям, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
25
26
890
-
-
-
-
891
-
-
-
-
892
893
894
-
-
-
-
895
896
-
-
-
-
897
898
-
-
-
-
900
46 442,34
-
-
46 442,34
901
902
46 442,34
43 092,34
-
-
46 442,34
43 092,34
903
904
905
43 092,34
-
-
-
43 092,34
-
906
907
3 350,00
-
-
3 350,00
908
909
910
911
-
-
-
-
912
913
914
-
-
-
-
915
916
-
-
-
-
917
918
-
-
-
-
